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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AP Constructions | 12 725.00 | 2 444.00 | 10 281.00 | 12 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 2 228.00 | 12 679.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 656.00 | 31 127.00 | 19 529.00 | 50 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 230.00 | 37 741.00 | 42 489.00 | 80 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 278 785.00 | | 278 785.00 | 278 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 853.00 | | 387 853.00 | 387 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 083.00 | 37 741.00 | 430 342.00 | 468 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
DL TOTAL (I) | 324 791.00 | | | 324 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 342.00 | | | 430 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 462.00 | | 13 767.00 | 66 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 519.00 | | 13 767.00 | 64 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 340.00 | 12 401.00 | | 25 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 12 401.00 | | 23 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VB T. V. A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VW T.V.A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |