| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AP Constructions | 12 725.00 | 4 989.00 | 7 736.00 | 12 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 7 201.00 | 6 779.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 371.00 | 33 485.00 | 10 886.00 | 44 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 019.00 | 47 618.00 | 25 401.00 | 73 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 841.00 | 18 632.00 | 55 209.00 | 73 841.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 476 673.00 | | 476 673.00 | 476 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 078.00 | 18 632.00 | 635 446.00 | 654 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 097.00 | 66 250.00 | 660 847.00 | 727 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
DL TOTAL (I) | 323 569.00 | | | 323 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 279.00 | | | 337 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 847.00 | | | 660 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 770.00 | | | 300 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 122.00 | | 3 731.00 | 89 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 73 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 71 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 179.00 | | 3 731.00 | 87 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 596.00 | 13 855.00 | 19 833.00 | 53 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 654.00 | 13 855.00 | 19 833.00 | 51 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 770.00 | 300 770.00 | | 300 770.00 |