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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AP Constructions | 12 725.00 | 3 716.00 | 9 008.00 | 12 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 5 332.00 | 9 575.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 42 605.00 | 16 942.00 | 59 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 122.00 | 53 596.00 | 35 526.00 | 89 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 617.00 | | 167 617.00 | 167 617.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 443 626.00 | | 443 626.00 | 443 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 318.00 | | 665 318.00 | 665 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 439.00 | 53 596.00 | 700 843.00 | 754 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
DL TOTAL (I) | 430 039.00 | | | 430 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 804.00 | | | 270 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 843.00 | | | 700 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 230.00 | | 8 892.00 | 80 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 287.00 | | 8 892.00 | 78 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 741.00 | 15 855.00 | | 37 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 799.00 | 15 855.00 | | 35 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |