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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 286 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 411 133.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 48 360.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 37 579.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152.00 | 1 141.00 | | 1 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 790.00 | 329 804.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | -144 783.00 | -49 433.00 | | -144 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | -95 350.00 | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 271 711.00 | 186 162.00 | | 271 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 12 439.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 55 306.00 | | 29 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 971.00 | 28 330.00 | | 42 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 253.00 | 8 233.00 | | 7 253.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 1 664.00 | | 3 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 911.00 | 4 378.00 | | 46 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 423.00 | 110 349.00 | | 139 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 133.00 | 296 512.00 | | 411 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 596 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 480.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 480.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 468.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 526.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -1 046.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 751.00 | -66 740.00 | | -22 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 595.00 | 462 743.00 | | 610 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 043.00 | 558 093.00 | | 555 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 552.00 | -95 350.00 | | 55 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 820.00 | | 54 416.00 | 106 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 616.00 | | 22 821.00 | 21 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 71 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 147 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 10 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 21 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | | 1 374.00 | 21 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 376.00 | | 30 221.00 | 41 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 102.00 | 8 363.00 | 1 762.00 | 16 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | 4 336.00 | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 4 027.00 | 1 762.00 | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
UX Autres créances clients | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 883.00 | 157 664.00 | 23 218.00 | 180 883.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |