| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 68 913.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 696.00 | |
CU Autres participations | | | 48 034.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 19 805.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | -190 445.00 | -89 231.00 | | -190 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 439.00 | -101 214.00 | | 52 439.00 |
DL TOTAL (I) | 222 414.00 | 169 976.00 | | 222 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | 90 000.00 | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 13 562.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 60 665.00 | | 48 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 751.00 | 43 523.00 | | 32 751.00 |
EA Autres dettes | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 282.00 | 208 275.00 | | 249 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 696.00 | 378 250.00 | | 471 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 275.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | 506.00 | | 1 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 506.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | -506.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 868.00 | -7 383.00 | | -5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 912.00 | 452 256.00 | | 456 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 474.00 | 553 470.00 | | 404 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 439.00 | -101 214.00 | | 52 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 199.00 | | 72 500.00 | 155 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 938.00 | 48 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 42 995.00 | 176 704.00 | 8 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 79 390.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 057.00 | 4 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | 68 976.00 | 18 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | | 1 774.00 | 21 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 222.00 | | 1 750.00 | 71 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 002.00 | 21 233.00 | 18 057.00 | 35 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 744.00 | 8 887.00 | | 15 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | 63.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 12 282.00 | 18 057.00 | 8 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UX Autres créances clients | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 281.00 | 249 281.00 | | 249 281.00 |