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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 378 250.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 48 004.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 28 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630.00 | 1 152.00 | | 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
DH Report à nouveau | -89 231.00 | -144 783.00 | | -89 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 214.00 | 55 552.00 | | -101 214.00 |
DL TOTAL (I) | 169 976.00 | 271 711.00 | | 169 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | 9 075.00 | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 665.00 | 29 704.00 | | 60 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | 42 971.00 | | 43 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 253.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 46 911.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 275.00 | 139 423.00 | | 208 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 250.00 | 411 133.00 | | 378 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 275.00 | 139 423.00 | | 208 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 28 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 19.00 | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 296.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -277.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 383.00 | -22 751.00 | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 256.00 | 610 595.00 | | 452 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 470.00 | 555 043.00 | | 553 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 214.00 | 55 552.00 | | -101 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 556.00 | | 8 150.00 | 147 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 71 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 155 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 414.00 | | 8 000.00 | 10 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 579.00 | | 150.00 | 71 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 704.00 | 12 299.00 | | 22 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 858.00 | 8 887.00 | | 6 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 3 412.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
UX Autres créances clients | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 048.00 | 158 830.00 | 23 218.00 | 182 048.00 |
VW T.V.A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 275.00 | 208 275.00 | | 208 275.00 |