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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 11 748.00 | 965.00 | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 567.00 | 3 432.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 410.00 | 20 690.00 | 14 720.00 | 35 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 626.00 | 36 006.00 | 170 620.00 | 206 626.00 |
BT Marchandises | 185 561.00 | | 185 561.00 | 185 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 826.00 | 36 006.00 | 459 821.00 | 495 826.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DG Autres réserves | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 025.00 | | | -26 025.00 |
DL TOTAL (I) | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
EA Autres dettes | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 821.00 | | | 459 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 13 268.00 | | 22 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 4 238.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227.00 | 9 030.00 | | 15 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 989.00 | 46 363.00 | 104 627.00 | 150 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 270.00 | 35 920.00 | 1 350.00 | 37 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 385.00 | 230 759.00 | 104 627.00 | 335 385.00 |