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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 367.00 | 632.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 712.00 | 33 010.00 | 4 702.00 | 37 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 928.00 | 52 091.00 | 156 837.00 | 208 928.00 |
BT Marchandises | 186 959.00 | | 186 959.00 | 186 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 233 251.00 | | 233 251.00 | 233 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 789.00 | | 471 789.00 | 471 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 717.00 | 52 091.00 | 628 626.00 | 680 717.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 100.00 | 86 650.00 | | 91 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
DG Autres réserves | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
DH Report à nouveau | -6 931.00 | -26 025.00 | | -6 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 554.00 | 19 094.00 | | 88 554.00 |
DL TOTAL (I) | 242 484.00 | 149 480.00 | | 242 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 392.00 | 259 379.00 | | 222 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 8 134.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 43 956.00 | | 53 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 893.00 | 38 740.00 | | 47 893.00 |
EA Autres dettes | 54 128.00 | 52 981.00 | | 54 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 142.00 | 403 190.00 | | 386 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 626.00 | 552 670.00 | | 628 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 486.00 | | 769 486.00 | 769 486.00 |
FG Production vendue services | 198 393.00 | | 198 393.00 | 198 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 879.00 | | 967 879.00 | 967 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 531.00 | 711.00 | | 17 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 531.00 | 711.00 | | 17 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 307.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 382.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 081.00 | -671.00 | | 17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | -300.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 723.00 | 897 332.00 | | 1 027 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 169.00 | 878 237.00 | | 939 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 554.00 | 19 094.00 | | 88 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 600.00 | 7 491.00 | | 44 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 886.00 | 7 491.00 | | 31 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 392.00 | 51 718.00 | 170 674.00 | 222 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 929.00 | 51 579.00 | 1 350.00 | 52 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 142.00 | 215 468.00 | 170 674.00 | 386 142.00 |