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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 967.00 | 2 032.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 712.00 | 26 919.00 | 10 793.00 | 37 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 928.00 | 44 600.00 | 164 328.00 | 208 928.00 |
BT Marchandises | 199 237.00 | | 199 237.00 | 199 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 383.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 161 063.00 | | 161 063.00 | 161 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 342.00 | | 388 342.00 | 388 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 270.00 | 44 600.00 | 552 670.00 | 597 270.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 650.00 | 80 700.00 | | 86 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
DG Autres réserves | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
DH Report à nouveau | -26 025.00 | | | -26 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | -26 025.00 | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 149 480.00 | 124 435.00 | | 149 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 379.00 | 141 293.00 | | 259 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | 9 696.00 | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 956.00 | 56 577.00 | | 43 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 740.00 | 41 794.00 | | 38 740.00 |
EA Autres dettes | 52 981.00 | 86 024.00 | | 52 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 190.00 | 335 385.00 | | 403 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 670.00 | 459 821.00 | | 552 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 006.00 | 8 594.00 | | 36 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 965.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | 7 629.00 | | 24 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 379.00 | 177 090.00 | 82 289.00 | 259 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 042.00 | 29 042.00 | | 28 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 392.00 | 29 042.00 | 1 350.00 | 29 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 190.00 | 320 901.00 | 82 289.00 | 403 190.00 |