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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
AN Terrains | 100 167.00 | 59 713.00 | 40 455.00 | 100 167.00 |
AP Constructions | 308 558.00 | 91 058.00 | 217 500.00 | 308 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 044.00 | 133 348.00 | 7 696.00 | 141 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 802.00 | 198 183.00 | 86 619.00 | 284 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 091.00 | 483 402.00 | 523 689.00 | 1 007 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BT Marchandises | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 550.00 | 41 168.00 | 264 383.00 | 305 550.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 324.00 | 41 168.00 | 672 157.00 | 713 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 415.00 | 524 570.00 | 1 195 846.00 | 1 720 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 494 861.00 | 486 783.00 | | 494 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 045.00 | 24 577.00 | | 78 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 29 400.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 627 112.00 | 566 967.00 | | 627 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 152.00 | 213 803.00 | | 172 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 824.00 | 226 494.00 | | 311 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 716.00 | 55 871.00 | | 71 716.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 14 602.00 | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 734.00 | 510 845.00 | | 568 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 846.00 | 1 077 813.00 | | 1 195 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 411.00 | | 2 936 411.00 | 2 936 411.00 |
FD Production vendue biens | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
FG Production vendue services | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 011.00 | | 3 209 011.00 | 3 209 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173.00 | 1 400.00 | | 18 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 173.00 | 1 400.00 | | 18 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | 3 039.00 | | 23 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 081.00 | 3 057 931.00 | | 3 232 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 037.00 | 3 033 354.00 | | 3 154 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 045.00 | 24 577.00 | | 78 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 718.00 | | 4 373.00 | 1 002 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 199.00 | | 4 373.00 | 830 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 628.00 | 45 774.00 | | 437 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 528.00 | 45 774.00 | | 436 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 824.00 | 311 824.00 | | 311 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 152.00 | 42 118.00 | 111 009.00 | 172 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 891.00 | 316 891.00 | | 316 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 891.00 | 316 891.00 | | 316 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 734.00 | 438 699.00 | 111 009.00 | 568 734.00 |