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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
AN Terrains | 100 167.00 | 63 649.00 | 36 519.00 | 100 167.00 |
AP Constructions | 308 558.00 | 103 449.00 | 205 109.00 | 308 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 148.00 | 139 579.00 | 14 569.00 | 154 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 162.00 | 222 891.00 | 63 272.00 | 286 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 555.00 | 530 668.00 | 490 887.00 | 1 021 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BT Marchandises | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 683.00 | 41 168.00 | 188 516.00 | 229 683.00 |
BZ Autres créances | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
CF Disponibilités | 331 431.00 | | 331 431.00 | 331 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 074.00 | 41 168.00 | 594 906.00 | 636 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 629.00 | 571 835.00 | 1 085 794.00 | 1 657 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 548 905.00 | 494 861.00 | | 548 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 817.00 | 78 045.00 | | 57 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 600.00 | 28 000.00 | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 659 529.00 | 627 112.00 | | 659 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 143.00 | 172 152.00 | | 130 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 673.00 | 311 824.00 | | 226 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 324.00 | 71 716.00 | | 54 324.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 12 967.00 | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 265.00 | 568 734.00 | | 426 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 794.00 | 1 195 846.00 | | 1 085 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 517.00 | | 2 276 517.00 | 2 276 517.00 |
FD Production vendue biens | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
FG Production vendue services | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 356.00 | | 2 532 356.00 | 2 532 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 18 173.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 18 173.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 23 024.00 | | 15 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 506.00 | 3 232 081.00 | | 2 537 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 689.00 | 3 154 037.00 | | 2 479 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 817.00 | 78 045.00 | | 57 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 402.00 | 47 266.00 | | 483 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 302.00 | 47 266.00 | | 482 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 143.00 | 27 364.00 | 102 779.00 | 130 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 265.00 | 323 485.00 | 102 779.00 | 426 265.00 |