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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
AN Terrains | 100 167.00 | 67 326.00 | 32 842.00 | 100 167.00 |
AP Constructions | 308 558.00 | 115 795.00 | 192 763.00 | 308 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 148.00 | 143 734.00 | 10 414.00 | 154 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 204.00 | 219 992.00 | 109 212.00 | 329 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 597.00 | 547 947.00 | 516 650.00 | 1 064 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BT Marchandises | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 700.00 | 41 168.00 | 261 533.00 | 302 700.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 228.00 | 41 168.00 | 665 060.00 | 706 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 825.00 | 589 115.00 | 1 181 710.00 | 1 770 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DG Autres réserves | 582 722.00 | 548 905.00 | | 582 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | 57 817.00 | | 54 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 200.00 | 26 600.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 688 155.00 | 659 529.00 | | 688 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 399.00 | 130 143.00 | | 155 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 593.00 | 226 673.00 | | 268 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 227.00 | 54 324.00 | | 44 227.00 |
EA Autres dettes | 25 260.00 | 15 048.00 | | 25 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 556.00 | 426 265.00 | | 493 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 710.00 | 1 085 794.00 | | 1 181 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 473.00 | | 2 617 473.00 | 2 617 473.00 |
FD Production vendue biens | 264 992.00 | | 264 992.00 | 264 992.00 |
FG Production vendue services | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 922.00 | | 2 976 922.00 | 2 976 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 113.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 400.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 1 400.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -1 000.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 15 601.00 | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 978.00 | 2 537 506.00 | | 2 982 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 952.00 | 2 479 689.00 | | 2 928 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 026.00 | 57 817.00 | | 54 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 668.00 | 62 113.00 | 44 833.00 | 530 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 568.00 | 62 113.00 | 44 833.00 | 529 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 399.00 | 42 647.00 | 112 752.00 | 155 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 696.00 | 317 696.00 | | 317 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 696.00 | 317 696.00 | | 317 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 556.00 | 380 804.00 | 112 752.00 | 493 556.00 |