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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 190.00 | 22 089.00 | 29 100.00 | 51 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 212.00 | 22 089.00 | 166 123.00 | 188 212.00 |
BT Marchandises | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 437.00 | | 347 437.00 | 347 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 649.00 | 22 089.00 | 513 560.00 | 535 649.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 141.00 | | | 248 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
DL TOTAL (I) | 347 078.00 | | | 347 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EA Autres dettes | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 560.00 | | | 513 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 5 397.00 | 3 500.00 | 20 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | 5 397.00 | 3 500.00 | 20 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 995.00 | 23 271.00 | 7 724.00 | 30 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 786.00 | 21 576.00 | 71 210.00 | 92 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 533.00 | 22 169.00 | 2 364.00 | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 482.00 | 87 548.00 | 78 934.00 | 166 482.00 |