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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 620.00 | 36 613.00 | 32 007.00 | 68 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 706.00 | 36 613.00 | 169 092.00 | 205 706.00 |
BT Marchandises | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 886.00 | | 378 886.00 | 378 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 592.00 | 36 613.00 | 547 979.00 | 584 592.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 363.00 | | | 287 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
DL TOTAL (I) | 383 132.00 | | | 383 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 979.00 | | | 547 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 899.00 | 7 714.00 | | 28 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | 7 714.00 | | 28 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 571.00 | 38 176.00 | 38 395.00 | 76 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 995.00 | 21 631.00 | 2 364.00 | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 847.00 | 126 452.00 | 38 395.00 | 164 847.00 |