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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 620.00 | 28 899.00 | 24 721.00 | 53 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 706.00 | 28 899.00 | 161 806.00 | 190 706.00 |
BT Marchandises | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 202 304.00 | | 202 304.00 | 202 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 300.00 | | 492 300.00 | 492 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 005.00 | 28 899.00 | 654 106.00 | 683 005.00 |
CU Autres participations | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 078.00 | | | 312 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
DL TOTAL (I) | 441 363.00 | | | 441 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 106.00 | | | 654 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 362.00 | | | 151 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 212.00 | | 2 493.00 | 188 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | 2 430.00 | 51 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | 63.00 | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 089.00 | 6 810.00 | | 22 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 089.00 | 6 810.00 | | 22 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 058.00 | 21 677.00 | 61 381.00 | 83 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 7 827.00 | 2 364.00 | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 743.00 | 151 362.00 | 61 381.00 | 212 743.00 |