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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 723.00 | 6 624.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348.00 | 723.00 | 6 624.00 | 7 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 252.00 | | 298 252.00 | 298 252.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 702.00 | | 443 702.00 | 443 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 050.00 | 723.00 | 450 326.00 | 451 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 004.00 | | | 236 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 605.00 | | | 393 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 326.00 | | | 450 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 605.00 | | | 393 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 004.00 | | | 236 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
FG Production vendue services | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 290.00 | | 309 290.00 | 309 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 290.00 | | | 309 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 963.00 | | | 280 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349.00 | | 5 999.00 | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | 5 999.00 | 1 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 703.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 703.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 004.00 | 236 004.00 | | 236 004.00 |
VI Groupe et associés | 148 171.00 | 148 171.00 | | 148 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 605.00 | 393 605.00 | | 393 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
ST Autres comptes | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 101.00 | | | 34 101.00 |