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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 4 602.00 | 2 745.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348.00 | 4 602.00 | 2 745.00 | 7 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 198.00 | | 229 198.00 | 229 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 546.00 | 4 602.00 | 231 944.00 | 236 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 916.00 | | | -15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EA Autres dettes | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 251.00 | | | 197 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 944.00 | | | 231 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 251.00 | | | 197 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 916.00 | | | -15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 1 929.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 929.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VI Groupe et associés | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 251.00 | 197 251.00 | | 197 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ST Autres comptes | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 561.00 | | | 12 561.00 |