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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 348.00 | 2 673.00 | 4 674.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 348.00 | 2 673.00 | 4 674.00 | 7 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 385.00 | | 196 385.00 | 196 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 733.00 | 2 673.00 | 201 060.00 | 203 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 112.00 | | | -6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 856.00 | | | 148 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 338.00 | | | 335 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 450.00 | | | 341 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 112.00 | | | -6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 1 949.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 1 949.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
ST Autres comptes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 355.00 | | | 36 355.00 |