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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 579.00 | 661.00 | 1 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 240.00 | 1 329.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 249.00 | 3 450.00 | 21 799.00 | 25 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 069.00 | 10 110.00 | 47 959.00 | 58 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 877.00 | 14 379.00 | 73 498.00 | 87 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 068.00 | | 595 068.00 | 595 068.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 595.00 | | 907 595.00 | 907 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 471.00 | 14 379.00 | 981 092.00 | 995 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DL TOTAL (I) | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 018.00 | | | 233 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 651.00 | | | 351 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 938.00 | | | 871 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 092.00 | | | 981 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 938.00 | | | 871 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789.00 | | 86 087.00 | 1 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | 82 768.00 | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 14 038.00 | | 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331.00 | 248.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 13 550.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 651.00 | 351 651.00 | | 351 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 595 067.00 | 595 067.00 | | 595 067.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 583.00 | 17 619.00 | 56 964.00 | 74 583.00 |
VI Groupe et associés | 233 017.00 | 233 017.00 | | 233 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 901.00 | 636 151.00 | 1 750.00 | 637 901.00 |
VW T.V.A. | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 938.00 | 814 973.00 | 56 964.00 | 871 938.00 |