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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 827.00 | 413.00 | 1 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 763.00 | 806.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 249.00 | 8 500.00 | 16 749.00 | 25 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 567.00 | 24 145.00 | 61 422.00 | 85 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 375.00 | 34 235.00 | 81 140.00 | 115 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BN En cours de production de biens | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 769.00 | | 583 769.00 | 583 769.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 831.00 | | 943 831.00 | 943 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 206.00 | 34 235.00 | 1 024 971.00 | 1 059 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 425.00 | | | 289 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 920.00 | | | 212 920.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 245.00 | | | 904 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 971.00 | | | 1 024 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 245.00 | | | 904 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 877.00 | | 32 798.00 | 87 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 115 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 110 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 318.00 | | 32 798.00 | 83 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379.00 | 22 119.00 | 2 264.00 | 14 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 248.00 | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 523.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | 21 348.00 | 2 264.00 | 13 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 583 769.00 | 583 769.00 | | 583 769.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 310.00 | 23 575.00 | 265 735.00 | 289 310.00 |
VI Groupe et associés | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 522.00 | 616 772.00 | 1 750.00 | 618 522.00 |
VW T.V.A. | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 245.00 | 638 510.00 | 265 735.00 | 904 245.00 |