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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 1 075.00 | 165.00 | 1 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 286.00 | 283.00 | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 749.00 | 13 913.00 | 16 836.00 | 30 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 962.00 | 45 151.00 | 67 811.00 | 112 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 270.00 | 61 425.00 | 86 845.00 | 148 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 984.00 | 3 121.00 | 589 863.00 | 592 984.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 830.00 | 3 121.00 | 945 708.00 | 948 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 100.00 | 64 547.00 | 1 032 553.00 | 1 097 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 873.00 | | | 265 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 496.00 | | | 134 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 118.00 | | | 263 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 837.00 | | | 881 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 553.00 | | | 1 032 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 837.00 | | | 881 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 375.00 | | 32 895.00 | 115 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 816.00 | | 32 895.00 | 110 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 235.00 | 27 190.00 | | 34 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827.00 | 248.00 | | 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 523.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 645.00 | 26 419.00 | | 32 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 118.00 | 263 118.00 | | 263 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 592 984.00 | 592 984.00 | | 592 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 735.00 | 44 570.00 | 221 165.00 | 265 735.00 |
VI Groupe et associés | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 324.00 | 620 574.00 | 1 750.00 | 622 324.00 |
VW T.V.A. | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 837.00 | 660 672.00 | 221 165.00 | 881 837.00 |