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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 160.00 | 909.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 117.00 | 1 033.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 831.00 | 277.00 | 38 554.00 | 38 831.00 |
BZ Autres créances | 1 896 903.00 | | 1 896 903.00 | 1 896 903.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 654.00 | | 1 899 654.00 | 1 899 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 485.00 | 277.00 | 1 938 208.00 | 1 938 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 102.00 | -2 374.00 | | 55 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 189.00 | 62 476.00 | | 181 189.00 |
DL TOTAL (I) | 324 625.00 | 143 435.00 | | 324 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 446.00 | 84 220.00 | | 809 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 111.00 | 723 737.00 | | 755 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | 12 300.00 | | 49 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 583.00 | 820 256.00 | | 1 613 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 208.00 | 963 692.00 | | 1 938 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 446.00 | | | 809 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124 026.00 | -870 286.00 | | -1 124 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -181 185.00 | -62 475.00 | | -181 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 189.00 | 62 476.00 | | 181 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 896.00 | | 15 935.00 | 22 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 13 716.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 111.00 | 755 111.00 | | 755 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 212.00 | 1 826 212.00 | | 1 826 212.00 |
VI Groupe et associés | 809 446.00 | 809 446.00 | | 809 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 299.00 | 1 896 903.00 | 396.00 | 1 897 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 583.00 | 1 613 583.00 | | 1 613 583.00 |