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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 1 369.00 | 8 206.00 | 9 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 535.00 | 535.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 616.00 | 1 601.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 474.00 | 2 520.00 | 46 954.00 | 49 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 945.00 | | 528 945.00 | 528 945.00 |
BT Marchandises | 608 335.00 | | 608 335.00 | 608 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 843.00 | | 898 843.00 | 898 843.00 |
BZ Autres créances | 1 709 402.00 | | 1 709 402.00 | 1 709 402.00 |
CF Disponibilités | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 510.00 | | 3 794 510.00 | 3 794 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 984.00 | 2 520.00 | 3 841 464.00 | 3 843 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 291.00 | 55 102.00 | | 236 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 668.00 | 181 189.00 | | 459 668.00 |
DL TOTAL (I) | 784 292.00 | 324 625.00 | | 784 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 476.00 | 809 446.00 | | 760 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 444.00 | 755 111.00 | | 1 915 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 164.00 | 49 026.00 | | 82 164.00 |
EA Autres dettes | 199 427.00 | | | 199 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 746.00 | 1 613 583.00 | | 3 053 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 464.00 | 1 938 208.00 | | 3 841 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 277.00 | 1 109 736.00 | 2 439 013.00 | 1 329 277.00 |
FD Production vendue biens | | 880 255.00 | 880 255.00 | |
FG Production vendue services | 71 203.00 | 3 500.00 | 74 703.00 | 71 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 480.00 | 1 993 491.00 | 3 393 971.00 | 1 400 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 31 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 151.00 | -1 124 026.00 | | -1 328 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 304.00 | 4.00 | | 3 395 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 636.00 | -181 185.00 | | 2 935 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 668.00 | 181 189.00 | | 459 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 831.00 | | 10 643.00 | 38 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 216.00 | | 9 575.00 | 36 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | 1 068.00 | 2 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 2 243.00 | | 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 874.00 | | 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 444.00 | 1 915 444.00 | | 1 915 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 427.00 | 199 427.00 | | 199 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 898 843.00 | 898 843.00 | | 898 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 169.00 | 1 451 169.00 | | 1 451 169.00 |
VI Groupe et associés | 760 476.00 | 760 476.00 | | 760 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 702.00 | 2 610 306.00 | 396.00 | 2 610 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 512.00 | 2 957 512.00 | | 2 957 512.00 |