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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 4 561.00 | 5 014.00 | 9 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 588.00 | 481.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 236.00 | 981.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 007.00 | 6 385.00 | 109 623.00 | 116 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 857.00 | | 493 857.00 | 493 857.00 |
BZ Autres créances | 3 054 171.00 | | 3 054 171.00 | 3 054 171.00 |
CF Disponibilités | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 517.00 | | 3 590 517.00 | 3 590 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 524.00 | 6 385.00 | 3 700 140.00 | 3 706 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 959.00 | 236 291.00 | | 695 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 138.00 | 459 668.00 | | -181 138.00 |
DL TOTAL (I) | 603 154.00 | 784 292.00 | | 603 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 977.00 | 3 425.00 | | 6 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 977.00 | 3 425.00 | | 6 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 861.00 | 760 476.00 | | 1 751 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 950.00 | 96 235.00 | | 82 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 955.00 | 1 915 444.00 | | 1 166 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | 82 164.00 | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | | 199 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 090 008.00 | 3 053 746.00 | | 3 090 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 140.00 | 3 841 464.00 | | 3 700 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 525.00 | | 1 575 525.00 | 1 575 525.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 89 433.00 | | 89 433.00 | 89 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 958.00 | | 1 664 958.00 | 1 664 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 59 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 775 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 594 823.00 | -1 328 151.00 | | -2 594 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 089.00 | 3 395 304.00 | | 1 680 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 227.00 | 2 935 636.00 | | 1 861 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 138.00 | 459 668.00 | | -181 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 474.00 | | 66 534.00 | 49 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 791.00 | | 66 534.00 | 45 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520.00 | 3 865.00 | | 2 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 3 192.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 673.00 | | 1 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 425.00 | 3 552.00 | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | 3 552.00 | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 955.00 | 1 166 955.00 | | 1 166 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 493 857.00 | 493 857.00 | | 493 857.00 |
VB T. V. A. | 270 801.00 | 270 801.00 | | 270 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 370.00 | 2 783 370.00 | | 2 783 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 861.00 | 1 751 861.00 | | 1 751 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 115.00 | 3 548 719.00 | 396.00 | 3 549 115.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 058.00 | 3 007 058.00 | | 3 007 058.00 |