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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 480.00 | 1 096.00 | 4 384.00 | 5 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 132 100.00 | | 3 132 100.00 | 3 132 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635 904.00 | 1 096.00 | 4 634 808.00 | 4 635 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 340.00 | 1 096.00 | 4 835 244.00 | 4 836 340.00 |
CU Autres participations | 1 498 308.00 | | 1 498 308.00 | 1 498 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 500.00 | | | 1 087 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 910.00 | | | -51 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 285.00 | | | 1 549 285.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
DO TOTAL (II) | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 804 436.00 | | | 1 804 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 788.00 | | | 1 165 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 710.00 | | | 2 985 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 244.00 | | | 4 835 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 1.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 327.00 | | | 170 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 910.00 | | | -51 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 635 904.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 635 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 630 424.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 096.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 096.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 804 436.00 | 230 514.00 | 1 573 922.00 | 1 804 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 132 100.00 | | 3 132 100.00 | 3 132 100.00 |
VB T. V. A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 781.00 | 201 701.00 | 571 346.00 | 1 165 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 956 250.00 | | | 2 956 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 553.00 | 25 453.00 | 3 132 100.00 | 3 157 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 710.00 | 447 708.00 | 2 145 268.00 | 2 985 710.00 |