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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 480.00 | 3 288.00 | 2 192.00 | 5 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 605 621.00 | | 4 605 621.00 | 4 605 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 425.00 | 459 288.00 | 5 650 137.00 | 6 109 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 626.00 | 459 288.00 | 5 768 338.00 | 6 227 626.00 |
CU Autres participations | 1 498 308.00 | 456 000.00 | 1 042 308.00 | 1 498 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 271.00 | | 86 271.00 | 86 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DH Report à nouveau | -380 783.00 | -51 910.00 | | -380 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 311.00 | -328 872.00 | | -339 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DK Provisions réglementées | 5 506.00 | 3 451.00 | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 885 211.00 | 1 222 468.00 | | 885 211.00 |
DN Avances conditionnées | 262 700.00 | 272 156.00 | | 262 700.00 |
DO TOTAL (II) | 262 700.00 | 272 156.00 | | 262 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 603 865.00 | 1 573 922.00 | | 1 603 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 425.00 | 1 687 420.00 | | 2 951 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 1 326.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 221.00 | 55 553.00 | | 57 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | 438.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 426.00 | 3 318 662.00 | | 4 620 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 338.00 | 4 813 286.00 | | 5 768 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -2 055.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 693.00 | 292 369.00 | | 48 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 004.00 | 621 242.00 | | 388 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 311.00 | -328 872.00 | | -339 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 687.00 | | 1 275 582.00 | 5 018 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 843.00 | 6 103 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 843.00 | 6 109 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013 207.00 | | 1 275 582.00 | 5 013 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192.00 | 1 096.00 | | 2 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 192.00 | 1 096.00 | | 2 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 452.00 | 2 055.00 | | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 000.00 | 100 000.00 | | 356 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 452.00 | 102 055.00 | | 359 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 603 865.00 | 895 627.00 | 708 238.00 | 1 603 865.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 605 622.00 | | 4 605 622.00 | 4 605 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VC Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 425.00 | 1 936 425.00 | 828 603.00 | 2 951 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 995.00 | 27 373.00 | 4 605 622.00 | 4 632 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 426.00 | 2 897 188.00 | 1 536 841.00 | 4 620 426.00 |