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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 480.00 | 2 192.00 | 3 288.00 | 5 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 514 882.00 | | 3 514 882.00 | 3 514 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 686.00 | 358 192.00 | 4 660 494.00 | 5 018 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BZ Autres créances | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 478.00 | 358 192.00 | 4 813 286.00 | 5 171 478.00 |
CU Autres participations | 1 498 308.00 | 356 000.00 | 1 142 308.00 | 1 498 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 910.00 | | | -51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 872.00 | -51 910.00 | | -328 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 800.00 | 499 800.00 | | 499 800.00 |
DK Provisions réglementées | 3 451.00 | 1 396.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 468.00 | 1 549 285.00 | | 1 222 468.00 |
DN Avances conditionnées | 272 156.00 | 300 248.00 | | 272 156.00 |
DO TOTAL (II) | 272 156.00 | 300 248.00 | | 272 156.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 573 922.00 | 1 804 436.00 | | 1 573 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 420.00 | 1 165 788.00 | | 1 687 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 553.00 | 10 485.00 | | 55 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 318 662.00 | 2 985 710.00 | | 3 318 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 286.00 | 4 835 244.00 | | 4 813 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 293.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055.00 | 1 396.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 1 396.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -1 396.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 369.00 | 170 327.00 | | 292 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 242.00 | 222 238.00 | | 621 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 872.00 | -51 910.00 | | -328 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 904.00 | | 1 136 770.00 | 4 635 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753 987.00 | | 5 013 207.00 | 753 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 987.00 | | 5 018 687.00 | 753 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630 424.00 | | 1 136 770.00 | 4 630 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 396.00 | 2 055.00 | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 358 055.00 | | 1 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 356 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 573 922.00 | 414 522.00 | 1 159 400.00 | 1 573 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 514 883.00 | 45 304.00 | 3 469 579.00 | 3 514 883.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 519.00 | 655 519.00 | | 655 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 902.00 | 148 603.00 | 577 715.00 | 1 031 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 268.00 | | | 361 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 935.00 | 72 356.00 | 3 469 579.00 | 3 541 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 663.00 | 1 275 963.00 | 1 737 115.00 | 3 318 663.00 |