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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 872.00 | 4 919.00 | 8 953.00 | 13 872.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 58 872.00 | 4 919.00 | 53 953.00 | 58 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
110 Total général Actif | 64 898.00 | 4 919.00 | 59 979.00 | 64 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 977.00 | 67 799.00 | | 134 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 977.00 | 67 799.00 | | 134 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 430.00 | 17 130.00 | | 35 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 32 863.00 | 21 048.00 | | 32 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 471.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 21 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 646.00 | 2 632.00 | | 18 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 774.00 | 2 145.00 | | 2 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 436.00 | 64 426.00 | | 127 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 541.00 | 3 373.00 | | 7 541.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 807.00 | | 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 385.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 621.00 | 2 181.00 | | 5 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |