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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 10 698.00 | 3 748.00 | 14 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 446.00 | 10 698.00 | 48 748.00 | 59 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
110 Total général Actif | 67 889.00 | 10 698.00 | 57 191.00 | 67 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 569.00 | 106 070.00 | | 84 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 554.00 | 473.00 | | 27 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 123.00 | 106 543.00 | | 112 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 103.00 | 31 927.00 | | 24 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -188.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 33 811.00 | 21 373.00 | | 33 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 754.00 | | 1 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 29 389.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 13 664.00 | 15 606.00 | | 13 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | 3 020.00 | | 2 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 943.00 | 101 881.00 | | 118 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 820.00 | 4 662.00 | | -6 820.00 |
290 Produits exceptionnels | -468.00 | 468.00 | | -468.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 838.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 015.00 | 3 250.00 | | -8 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 936.00 | | | 936.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 468.00 | | | 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 936.00 | | | 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 468.00 | | | 468.00 |