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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 7 733.00 | 6 713.00 | 14 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 446.00 | 7 733.00 | 51 713.00 | 59 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
110 Total général Actif | 71 105.00 | 7 733.00 | 63 372.00 | 71 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 070.00 | 134 977.00 | | 106 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 473.00 | | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 543.00 | 134 977.00 | | 106 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 927.00 | 35 430.00 | | 31 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | -324.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 21 373.00 | 32 863.00 | | 21 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 2 046.00 | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 389.00 | 36 000.00 | | 29 389.00 |
252 Charges sociales | 15 606.00 | 18 646.00 | | 15 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | 2 774.00 | | 3 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 881.00 | 127 436.00 | | 101 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 662.00 | 7 541.00 | | 4 662.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 946.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 992.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 250.00 | 5 621.00 | | 3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 674.00 | | | 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -674.00 | | | -674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |