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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 11 410.00 | 15 590.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 2 180.00 | 36 420.00 | 38 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 3 641.00 | 18 859.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 162 123.00 | 36 940.00 | 125 182.00 | 162 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 282.00 | 2 501.00 | 6 780.00 | 9 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 109.00 | 16 243.00 | 46 866.00 | 63 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 048.00 | 72 916.00 | 271 132.00 | 344 048.00 |
BT Marchandises | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BZ Autres créances | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CF Disponibilités | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 668.00 | | 346 668.00 | 346 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 715.00 | 72 916.00 | 617 799.00 | 690 715.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 279.00 | | | 366 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 709.00 | | | 525 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 799.00 | | | 617 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 731.00 | | 1 764 731.00 | 1 764 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 731.00 | | 1 764 731.00 | 1 764 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 916.00 | |
GE Autres charges | | | 41 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 965.00 | | | 1 813 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 875.00 | | | 1 801 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 648.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 344 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 61 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 916.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 410.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 279.00 | 61 479.00 | 255 796.00 | 366 279.00 |
VI Groupe et associés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 118.00 | 104 684.00 | 11 434.00 | 116 118.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 709.00 | 220 909.00 | 255 796.00 | 525 709.00 |