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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 24 910.00 | 2 089.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 3 600.00 | 35 000.00 | 38 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 7 390.00 | 15 109.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 162 122.00 | 77 675.00 | 84 447.00 | 162 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 281.00 | 5 329.00 | 3 952.00 | 9 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 948.00 | 32 745.00 | 32 202.00 | 64 948.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 175.00 | 151 651.00 | 185 523.00 | 337 175.00 |
BT Marchandises | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 794.00 | | 346 794.00 | 346 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 969.00 | 151 651.00 | 532 317.00 | 683 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 905.00 | | | -75 905.00 |
DL TOTAL (I) | -48 609.00 | | | -48 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 929.00 | | | 467 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 927.00 | | | 580 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 317.00 | | | 532 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 887.00 | | 1 008.00 | 346 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 720.00 | 12 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 337 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 433.00 | | 1 008.00 | 22 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 991.00 | 37 660.00 | | 113 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 160.00 | 6 750.00 | | 18 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 2 094.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 935.00 | 28 815.00 | | 86 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 929.00 | 185.00 | | 467 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 825.00 | | | -32 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 278.00 | 47 556.00 | 12 722.00 | 60 278.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 927.00 | 113 184.00 | | 580 927.00 |