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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 18 160.00 | 8 839.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 3 380.00 | 35 220.00 | 38 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 5 515.00 | 16 984.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 162 122.00 | 57 412.00 | 104 710.00 | 162 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 281.00 | 3 915.00 | 5 366.00 | 9 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 948.00 | 25 606.00 | 39 342.00 | 64 948.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 887.00 | 113 991.00 | 232 896.00 | 346 887.00 |
BT Marchandises | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BZ Autres créances | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 276 228.00 | | 276 228.00 | 276 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 827.00 | | 453 827.00 | 453 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 714.00 | 113 991.00 | 686 723.00 | 800 714.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 98 295.00 | | | 98 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 149.00 | | | 435 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 427.00 | | | 588 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 723.00 | | | 686 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 048.00 | | 2 840.00 | 344 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 514.00 | | 1 840.00 | 234 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 434.00 | | 1 000.00 | 21 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 916.00 | 41 075.00 | | 72 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 410.00 | 6 750.00 | | 11 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 3 075.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 685.00 | 31 250.00 | | 55 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 150.00 | 67 407.00 | 367 743.00 | 435 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 017.00 | 61 583.00 | 11 434.00 | 73 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 428.00 | 220 685.00 | 367 743.00 | 588 428.00 |