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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 4 740.00 | 11 036.00 | 15 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 775.00 | 4 740.00 | 14 036.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 365.00 | | 182 365.00 | 182 365.00 |
BZ Autres créances | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
CF Disponibilités | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 564.00 | | 428 564.00 | 428 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 339.00 | 4 740.00 | 442 600.00 | 447 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 343.00 | | | -55 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 504.00 | -55 343.00 | | -60 504.00 |
DL TOTAL (I) | -65 846.00 | -5 343.00 | | -65 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 516.00 | 110 194.00 | | 136 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 10 229.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 712.00 | 194 399.00 | | 263 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 140.00 | 72 692.00 | | 100 140.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 197.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 446.00 | 387 711.00 | | 508 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 600.00 | 382 368.00 | | 442 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 2 996.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 2 996.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 116.00 | -4 116.00 | | -4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 516.00 | 23 880.00 | 62 636.00 | 86 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 829.00 | 369 829.00 | 3 000.00 | 372 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 446.00 | 445 810.00 | 62 636.00 | 508 446.00 |