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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 7 736.00 | 8 040.00 | 15 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 775.00 | 7 736.00 | 11 040.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 373.00 | | 237 373.00 | 237 373.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 781.00 | | 270 781.00 | 270 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 557.00 | 7 736.00 | 281 821.00 | 289 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 846.00 | -55 343.00 | | -115 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | -60 504.00 | | 41 183.00 |
DL TOTAL (I) | -24 663.00 | -65 846.00 | | -24 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 953.00 | 136 516.00 | | 74 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 161.00 | 263 712.00 | | 113 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 902.00 | 100 140.00 | | 114 902.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 1 981.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 484.00 | 508 446.00 | | 306 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 821.00 | 442 600.00 | | 281 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740.00 | 2 996.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 2 996.00 | | 4 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 953.00 | 23 978.00 | 50 975.00 | 74 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 143.00 | 248 143.00 | 3 000.00 | 251 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 484.00 | 255 509.00 | 50 975.00 | 306 484.00 |