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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 10 831.00 | 13 582.00 | 24 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 412.00 | 10 831.00 | 16 582.00 | 27 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
BZ Autres créances | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CF Disponibilités | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 010.00 | | 324 010.00 | 324 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 423.00 | 10 831.00 | 340 592.00 | 351 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 663.00 | -115 846.00 | | -74 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 581.00 | 41 183.00 | | 32 581.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918.00 | -24 663.00 | | 7 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 975.00 | 74 953.00 | | 50 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 130.00 | 113 161.00 | | 156 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 954.00 | 114 902.00 | | 121 954.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 3 468.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 674.00 | 306 484.00 | | 332 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 592.00 | 281 821.00 | | 340 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736.00 | 3 095.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 3 095.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 975.00 | 24 183.00 | 26 792.00 | 50 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 400.00 | 278 400.00 | 3 000.00 | 281 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 674.00 | 305 882.00 | 26 792.00 | 332 674.00 |