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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 887.00 | 1 973.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 060.00 | 887.00 | 703 173.00 | 704 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 323.00 | | 306 323.00 | 306 323.00 |
BZ Autres créances | 301 845.00 | | 301 845.00 | 301 845.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 466.00 | | 638 466.00 | 638 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 101.00 | 887.00 | 1 347 214.00 | 1 348 101.00 |
CU Autres participations | 701 200.00 | | 701 200.00 | 701 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
DL TOTAL (I) | 412 623.00 | | | 412 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 493.00 | | | 266 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 019.00 | | | 459 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 878.00 | | | 97 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
EA Autres dettes | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 591.00 | | | 934 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 214.00 | | | 1 347 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 133.00 | | | 714 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 292.00 | | 684 292.00 | 684 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 292.00 | | 684 292.00 | 684 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 965.00 | | | 695 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 342.00 | | | 643 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 704 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 205.00 | 497 205.00 | | 497 205.00 |
UX Autres créances clients | 306 323.00 | 306 323.00 | | 306 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 825.00 | 45 368.00 | 188 006.00 | 265 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 845.00 | 301 845.00 | | 301 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 087.00 | 634 087.00 | | 634 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 592.00 | 714 134.00 | 188 006.00 | 934 592.00 |