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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 1 840.00 | 1 020.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 060.00 | 1 840.00 | 702 220.00 | 704 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 672.00 | | 407 672.00 | 407 672.00 |
BZ Autres créances | 276 126.00 | | 276 126.00 | 276 126.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 407.00 | | 698 407.00 | 698 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 279.00 | 1 840.00 | 1 404 438.00 | 1 406 279.00 |
CU Autres participations | 701 200.00 | | 701 200.00 | 701 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DL TOTAL (I) | 482 128.00 | | | 482 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 976.00 | | | 407 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 309.00 | | | 922 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 438.00 | | | 1 404 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 216.00 | | | 735 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 664.00 | | 667 664.00 | 667 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 664.00 | | 667 664.00 | 667 664.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 624.00 | | | 704 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 118.00 | | | 635 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 061.00 | | | 704 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 200.00 | | | 701 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 954.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 954.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 181.00 | 414 181.00 | | 414 181.00 |
UX Autres créances clients | 407 672.00 | 407 672.00 | | 407 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 940.00 | 45 847.00 | 181 885.00 | 232 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VP Divers | 276 127.00 | 276 127.00 | | 276 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 505.00 | 689 505.00 | | 689 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 310.00 | 735 216.00 | 181 885.00 | 922 310.00 |