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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 734.00 | 126.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 560.00 | 2 734.00 | 751 826.00 | 754 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 812.00 | | 315 812.00 | 315 812.00 |
BZ Autres créances | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 979.00 | | 654 979.00 | 654 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 915.00 | 2 734.00 | 1 409 181.00 | 1 411 915.00 |
CU Autres participations | 751 700.00 | | 751 700.00 | 751 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
DL TOTAL (I) | 536 868.00 | | | 536 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 318.00 | | | 188 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 481.00 | | | 253 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 312.00 | | | 872 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 181.00 | | | 1 409 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 658.00 | | | 731 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 386.00 | | 711 386.00 | 711 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 386.00 | | 711 386.00 | 711 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 703.00 | | | 777 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 963.00 | | | 692 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 061.00 | | 50 500.00 | 704 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 200.00 | | 50 500.00 | 701 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 893.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 893.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 600.00 | 334 600.00 | | 334 600.00 |
UX Autres créances clients | 315 813.00 | 315 813.00 | | 315 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 187.00 | 46 532.00 | 140 655.00 | 187 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 552.00 | 327 552.00 | | 327 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 277.00 | 647 277.00 | | 647 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 313.00 | 731 658.00 | 140 655.00 | 872 313.00 |