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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 674.00 | 23 326.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 1 166.00 | 5 224.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 679.00 | 29 618.00 | 287 061.00 | 316 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 500.00 | 32 458.00 | 330 042.00 | 362 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 042.00 | 32 458.00 | 416 583.00 | 449 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 546.00 | | | -60 546.00 |
DL TOTAL (I) | -55 546.00 | | | -55 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 198.00 | | | 277 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 129.00 | | | 472 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 583.00 | | | 416 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 199.00 | | | 234 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 759.00 | 362 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 759.00 | 323 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 787.00 | 39 014.00 | 159 940.00 | 276 787.00 |
VI Groupe et associés | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 415.00 | 15 035.00 | 4 380.00 | 19 415.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 972.00 | 234 199.00 | 159 940.00 | 471 972.00 |