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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 924.00 | 22 076.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 1 971.00 | 3 786.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 236.00 | 62 661.00 | 264 575.00 | 327 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 423.00 | 67 556.00 | 304 867.00 | 372 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CF Disponibilités | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 684.00 | 67 556.00 | 474 128.00 | 541 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 546.00 | | | -60 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 709.00 | -60 546.00 | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | -45 836.00 | -55 546.00 | | -45 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 898.00 | 277 198.00 | | 319 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 857.00 | 129 568.00 | | 125 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 38 529.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | 26 834.00 | | 24 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 964.00 | 472 129.00 | | 519 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 128.00 | 416 583.00 | | 474 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 036.00 | 234 199.00 | | 290 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 646.00 | 254.00 | | 7 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 852.00 | | 551 852.00 | 551 852.00 |
FG Production vendue services | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 696.00 | | 558 696.00 | 558 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 349.00 | |
GE Autres charges | | | 39 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | 318.00 | | 5 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 141 019.00 | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 657.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 141 416.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | -397.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -60.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 972.00 | 1 020 570.00 | | 630 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 263.00 | 1 081 116.00 | | 621 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 709.00 | -60 546.00 | | 9 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 789.00 | 37 414.00 | | 26 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 500.00 | | 13 737.00 | 362 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 372 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814.00 | 332 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 070.00 | 13 737.00 | 13 737.00 | 323 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 458.00 | 38 911.00 | 3 814.00 | 32 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 1 250.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | 37 661.00 | 3 814.00 | 30 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 252.00 | 82 323.00 | 160 254.00 | 312 252.00 |
VI Groupe et associés | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 123.00 | 70 743.00 | 4 380.00 | 75 123.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 964.00 | 290 036.00 | 160 254.00 | 519 964.00 |