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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 174.00 | 20 826.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 607.00 | 4 881.00 | 14 726.00 | 19 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 949.00 | 97 483.00 | 250 466.00 | 347 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 986.00 | 106 538.00 | 300 448.00 | 406 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 153.00 | | 200 153.00 | 200 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 139.00 | 106 538.00 | 500 601.00 | 607 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 836.00 | -60 546.00 | | -50 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 239.00 | 9 709.00 | | 109 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 67 803.00 | -45 836.00 | | 67 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 283.00 | 319 898.00 | | 280 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 227.00 | 125 857.00 | | 63 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 48 742.00 | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 795.00 | 24 725.00 | | 32 795.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 798.00 | 519 964.00 | | 432 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 601.00 | 474 128.00 | | 500 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 650.00 | 200.00 | 705 850.00 | 705 650.00 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 001.00 | 200.00 | 713 201.00 | 713 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 681.00 | |
GE Autres charges | | | 53 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 902.00 | 31 927.00 | | 11 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 491.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 5 586.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | 5 586.00 | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 202.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 2 562.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 3 765.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 1 821.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 320.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 644.00 | 630 972.00 | | 835 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 404.00 | 621 263.00 | | 726 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 239.00 | 9 709.00 | | 109 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 135.00 | 26 789.00 | | 26 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 423.00 | | 37 636.00 | 372 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 406 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 367 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 993.00 | | 37 636.00 | 332 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 556.00 | 41 085.00 | 2 102.00 | 67 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 1 250.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 632.00 | 39 835.00 | 2 102.00 | 64 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 077.00 | 46 699.00 | 204 001.00 | 280 077.00 |
VI Groupe et associés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 31 109.00 | 4 380.00 | 35 489.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 798.00 | 199 420.00 | 204 001.00 | 432 798.00 |