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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 833.00 | 125 572.00 | 78 261.00 | 203 833.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 957.00 | 125 572.00 | 89 385.00 | 214 957.00 |
CU Autres participations | 203 818.00 | 125 572.00 | 78 246.00 | 203 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 130.00 | 1 000.00 | | 95 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 619.00 | -6 132.00 | | -102 619.00 |
DK Provisions réglementées | 1 565.00 | 197.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | -12 055.00 | -4 934.00 | | -12 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 7 125.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 483.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 441.00 | 58 608.00 | | 101 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 385.00 | 53 673.00 | | 89 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 320.00 | 15 487.00 | | 58 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | 197.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 197.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -197.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 139.00 | 12 263.00 | | 27 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 758.00 | 6 131.00 | | 129 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 619.00 | -6 132.00 | | -102 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 879.00 | 43 121.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 441.00 | 58 320.00 | 43 121.00 | 101 441.00 |