| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 833.00 | 144 875.00 | 58 958.00 | 203 833.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 332.00 | 144 875.00 | 60 457.00 | 205 332.00 |
CU Autres participations | 203 818.00 | 144 875.00 | 58 943.00 | 203 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -126 369.00 | -108 752.00 | | -126 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 603.00 | -17 616.00 | | -11 603.00 |
DK Provisions réglementées | 5 440.00 | 3 502.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | -37 400.00 | -27 734.00 | | -37 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 155.00 | 43 120.00 | | 36 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 818.00 | 29 730.00 | | 50 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 256.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 9 462.00 | 22 054.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 858.00 | 96 162.00 | | 97 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 457.00 | 68 427.00 | | 60 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 755.00 | 60 007.00 | | 68 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -1 937.00 | | -1 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603.00 | 17 616.00 | | 11 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 603.00 | -17 616.00 | | -11 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 503.00 | 1 937.00 | | 3 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 155.00 | 7 053.00 | 29 103.00 | 36 155.00 |
VI Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 859.00 | 68 756.00 | 29 103.00 | 97 859.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |