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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 833.00 | 137 984.00 | 65 849.00 | 203 833.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 411.00 | 137 984.00 | 68 427.00 | 206 411.00 |
CU Autres participations | 203 818.00 | 137 984.00 | 65 834.00 | 203 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -108 752.00 | -6 132.00 | | -108 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 616.00 | -102 619.00 | | -17 616.00 |
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | 1 565.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | -27 734.00 | -12 055.00 | | -27 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 120.00 | 50 000.00 | | 43 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 730.00 | 15 006.00 | | 29 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 230.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 22 054.00 | 35 205.00 | | 22 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 162.00 | 101 441.00 | | 96 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 427.00 | 89 385.00 | | 68 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 007.00 | 58 320.00 | | 60 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | 1 367.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 1 367.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | -1 367.00 | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 139.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 616.00 | 129 758.00 | | 17 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 616.00 | -102 619.00 | | -17 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 121.00 | 6 965.00 | 28 743.00 | 43 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 162.00 | 60 006.00 | 28 743.00 | 96 162.00 |