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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 262.00 | 756.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 822.00 | 50 262.00 | 852 559.00 | 902 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
CF Disponibilités | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 820.00 | 50 262.00 | 1 048 557.00 | 1 098 820.00 |
CU Autres participations | 901 804.00 | 50 000.00 | 851 804.00 | 901 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 449.00 | | | -11 449.00 |
DK Provisions réglementées | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DL TOTAL (I) | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 422.00 | | | 668 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 297.00 | | | 941 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 557.00 | | | 1 048 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 214.00 | | | 720 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 709.00 | | | -18 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 449.00 | | | -11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 822.00 | | | 902 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901 804.00 | | | 901 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 822.00 | | | 902 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 804.00 | | | 901 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 760.00 | 42 677.00 | 173 380.00 | 263 760.00 |
VI Groupe et associés | 668 422.00 | 668 422.00 | | 668 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 297.00 | 720 214.00 | 173 380.00 | 941 297.00 |