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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 771.00 | 246.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 821.00 | 771.00 | 902 050.00 | 902 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 166 371.00 | | 166 371.00 | 166 371.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 378.00 | | 276 378.00 | 276 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 200.00 | 771.00 | 1 178 428.00 | 1 179 200.00 |
CU Autres participations | 901 803.00 | | 901 803.00 | 901 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
DH Report à nouveau | | -11 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 41 120.00 | | 15 359.00 |
DK Provisions réglementées | 56 869.00 | 37 789.00 | | 56 869.00 |
DL TOTAL (I) | 201 899.00 | 167 460.00 | | 201 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 148.00 | 221 082.00 | | 178 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 857.00 | 697 374.00 | | 777 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 1 224.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 692.00 | 12 000.00 | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 529.00 | 931 680.00 | | 976 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 428.00 | 1 099 141.00 | | 1 178 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 599.00 | 753 541.00 | | 841 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 857.00 | | | 777 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 080.00 | -19 080.00 | | -19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 095.00 | 82 368.00 | | 62 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 736.00 | 41 248.00 | | 46 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | 41 120.00 | | 15 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 821.00 | | | 902 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 803.00 | | | 901 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 254.00 | 771.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 254.00 | 771.00 | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 789.00 | 19 080.00 | | 37 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 789.00 | 19 080.00 | | 37 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 148.00 | 43 218.00 | 134 929.00 | 178 148.00 |
VI Groupe et associés | 777 857.00 | 777 857.00 | | 777 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 371.00 | 274 371.00 | | 274 371.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 529.00 | 841 599.00 | 134 929.00 | 976 529.00 |