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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 516.00 | 501.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 821.00 | 516.00 | 902 304.00 | 902 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
CF Disponibilités | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 836.00 | | 196 836.00 | 196 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 658.00 | 516.00 | 1 099 141.00 | 1 099 658.00 |
CU Autres participations | 901 803.00 | | 901 803.00 | 901 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | -11 448.00 | | 41 120.00 |
DK Provisions réglementées | 37 789.00 | 18 709.00 | | 37 789.00 |
DL TOTAL (I) | 167 460.00 | 107 260.00 | | 167 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 082.00 | 263 760.00 | | 221 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 374.00 | 668 421.00 | | 697 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 3 115.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 680.00 | 941 297.00 | | 931 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 141.00 | 1 048 557.00 | | 1 099 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 541.00 | 941 297.00 | | 753 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 080.00 | 18 709.00 | | 19 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 080.00 | 18 709.00 | | 19 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 080.00 | -18 709.00 | | -19 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -351.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 368.00 | 80 219.00 | | 82 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 248.00 | 91 668.00 | | 41 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 120.00 | -11 448.00 | | 41 120.00 |