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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 741.00 | 2 088.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 672 407.00 | 1 510.00 | 670 896.00 | 672 407.00 |
AP Constructions | 2 261 133.00 | 115 330.00 | 2 145 802.00 | 2 261 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 2 713.00 | 7 266.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 927.00 | 21 068.00 | 49 859.00 | 70 927.00 |
AX Avances et acomptes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 078.00 | 141 365.00 | 3 057 713.00 | 3 199 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 721.00 | 141 365.00 | 3 091 356.00 | 3 232 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -464.00 | | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 892.00 | | | -160 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 642.00 | | | 3 038 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 356.00 | | | 3 091 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 980.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 324.00 | | | 170 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 216.00 | | | 331 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 892.00 | | | -160 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 862.00 | | 263 535.00 | 2 960 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 318.00 | 3 199 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 318.00 | 3 016 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 2 830.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 862.00 | | 260 705.00 | 2 780 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 980.00 | 9 615.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150 239.00 | 9 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |