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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 1 684.00 | 1 145.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 672 407.00 | 3 240.00 | 669 166.00 | 672 407.00 |
AP Constructions | 2 271 160.00 | 233 417.00 | 2 037 742.00 | 2 271 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475.00 | 9 064.00 | 5 410.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 132.00 | 46 267.00 | 32 864.00 | 79 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 004.00 | 293 675.00 | 2 926 328.00 | 3 220 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 394.00 | 293 675.00 | 3 089 718.00 | 3 383 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 357.00 | | | -161 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 718.00 | | | -82 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 924.00 | | | 2 955 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 718.00 | | | 3 089 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 861.00 | | | 240 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 718.00 | | | -82 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 078.00 | | 22 726.00 | 3 199 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 3 220 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 3 037 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 248.00 | | 22 726.00 | 3 016 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 365.00 | 152 310.00 | | 141 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 943.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 624.00 | 151 367.00 | | 140 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |